有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/10/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・マザーファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	33,649.86	5,007,129	5,155,158	0.84
	米ドル	売建	2,060,231.68	307,047,151	315,627,491	△51.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。