ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし⁄奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 135,665 |
| 親投資信託受益証券 | 9,113,493 |
| 流動資産計 | 9,249,158 |
| 資産の部合計 | 9,249,158 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 24,288 |
| 未払解約金 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 310 |
| 未払委託者報酬 | 15,489 |
| その他未払費用 | 170 |
| 流動負債計 | 40,259 |
| 負債の部合計 | 40,259 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,096,308 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,591 |
| （分配準備積立金） | 120,973 |
| 元本等合計 | 9,208,899 |
| 純資産の部合計 | 9,208,899 |
| 負債・純資産合計 | 9,249,158 |
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