ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし⁄奇数月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,042 | 75,690 |
| 親投資信託受益証券 | 24,447,465 | 36,050,249 |
| 未収入金 | 140,000 | 220,000 |
| 流動資産計 | 24,709,507 | 36,345,939 |
| 資産の部合計 | 24,709,507 | 36,345,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,944 | 121,687 |
| 未払解約金 | 12 | 1,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,300 | 2,027 |
| 未払委託者報酬 | 63,317 | 98,735 |
| その他未払費用 | 388 | 794 |
| 流動負債計 | 142,961 | 224,488 |
| 負債の部合計 | 142,961 | 224,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,486,087 | 30,421,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,080,459 | 5,699,651 |
| （分配準備積立金） | 2,020,019 | 2,221,410 |
| 元本等合計 | 24,566,546 | 36,121,451 |
| 純資産の部合計 | 24,566,546 | 36,121,451 |
| 負債・純資産合計 | 24,709,507 | 36,345,939 |
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