あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-10の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年11月11日至 2024年11月11日	第3期自 2024年11月12日至 2025年11月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,529,684	2,317,145,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,500,592	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,500,592	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,020,823	1,533,221,983

2026/02/09 9:06