あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 755,425,532 | 668,774,203 |
| 投資証券 | 11,073,132,868 | 33,278,928,930 |
| 未収利息 | － | 183 |
| 流動資産計 | 11,828,558,400 | 33,947,703,316 |
| 資産の部合計 | 11,828,558,400 | 33,947,703,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 750,980,000 | － |
| 未払解約金 | － | 8,582,407 |
| 未払受託者報酬 | 72,298 | 4,057,964 |
| 未払委託者報酬 | 2,819,599 | 158,260,685 |
| 未払利息 | 2,069 | － |
| その他未払費用 | 136,190 | 4,445,904 |
| 流動負債計 | 754,010,156 | 175,346,960 |
| 負債の部合計 | 754,010,156 | 175,346,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,067,018,560 | 32,635,817,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,529,684 | 1,136,539,299 |
| （分配準備積立金） | 6,164,781 | 6,093,239 |
| 元本等合計 | 11,074,548,244 | 33,772,356,356 |
| 純資産の部合計 | 11,074,548,244 | 33,772,356,356 |
| 負債・純資産合計 | 11,828,558,400 | 33,947,703,316 |
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