あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,039,308,281 | 116,185,977 |
| 投資証券 | 9,556,154,225 | 2,919,836,717 |
| 未収利息 | 48,322 | 5,728 |
| 流動資産計 | 14,595,510,828 | 3,036,028,422 |
| 資産の部合計 | 14,595,510,828 | 3,036,028,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,054,394,042 | 45,281,227 |
| 未払受託者報酬 | 4,162,748 | 688,151 |
| 未払委託者報酬 | 158,037,489 | 21,332,649 |
| その他未払費用 | 852,618 | 744,746 |
| 流動負債計 | 2,217,446,897 | 68,046,773 |
| 負債の部合計 | 2,217,446,897 | 68,046,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,749,980,555 | 2,603,076,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,628,083,376 | 364,904,813 |
| （分配準備積立金） | 1,612,443,112 | 390,448,437 |
| 元本等合計 | 12,378,063,931 | 2,967,981,649 |
| 純資産の部合計 | 12,378,063,931 | 2,967,981,649 |
| 負債・純資産合計 | 14,595,510,828 | 3,036,028,422 |
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