あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅱの流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2024年4月30日
- 16億607万
- 2024年10月21日 +0.09%
- 16億756万
- 2025年4月21日 -10.49%
- 14億3898万
- 2025年10月20日 +10.76%
- 15億9385万
- 2026年4月20日 -3.59%
- 15億3666万
個別
- 2024年4月30日
- 16億607万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2026/01/20 9:04
(2)中間損益計算書期別 当中間会計期間末 (2025年 9月30日現在) 未収入金 132 流動資産計 4,099,762
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 (自 2025年 4月 1日 至 2025年 9月30日)
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