あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅱの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年10月31日至 2024年10月21日	第2期自 2024年10月22日至 2025年10月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	95,157,482
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,305,900	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,305,900	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,148,942	9,177,160

2026/01/20 9:04