あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 77,588,912 |
| 投資証券 | 1,528,484,965 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産計 | 1,606,073,898 |
| 資産の部合計 | 1,606,073,898 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 114,924 |
| 未払委託者報酬 | 4,482,081 |
| その他未払費用 | 613,811 |
| 流動負債計 | 5,210,816 |
| 負債の部合計 | 5,210,816 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,545,029,063 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,834,019 |
| 元本等合計 | 1,600,863,082 |
| 純資産の部合計 | 1,600,863,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,073,898 |
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