あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,517,793 | 65,508,018 |
| 投資証券 | 1,563,051,230 | 1,528,343,691 |
| 未収利息 | 134 | 628 |
| 流動資産計 | 1,607,569,157 | 1,593,852,337 |
| 資産の部合計 | 1,607,569,157 | 1,593,852,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 31,296,405 |
| 未払受託者報酬 | 207,097 | 211,320 |
| 未払委託者報酬 | 8,076,690 | 8,241,345 |
| その他未払費用 | 646,631 | 649,148 |
| 流動負債計 | 8,930,418 | 40,398,218 |
| 負債の部合計 | 8,930,418 | 40,398,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,503,481,257 | 1,358,482,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,157,482 | 194,971,134 |
| （分配準備積立金） | 56,000,524 | 159,590,545 |
| 元本等合計 | 1,598,638,739 | 1,553,454,119 |
| 純資産の部合計 | 1,598,638,739 | 1,553,454,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,607,569,157 | 1,593,852,337 |
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