あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,508,018 | 80,013,435 |
| 投資証券 | 1,528,343,691 | 1,456,646,236 |
| 未収利息 | 628 | 1,315 |
| 流動資産計 | 1,593,852,337 | 1,536,660,986 |
| 資産の部合計 | 1,593,852,337 | 1,536,660,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,296,405 | － |
| 未払受託者報酬 | 211,320 | 210,620 |
| 未払委託者報酬 | 8,241,345 | 8,213,976 |
| その他未払費用 | 649,148 | 674,883 |
| 流動負債計 | 40,398,218 | 9,099,479 |
| 負債の部合計 | 40,398,218 | 9,099,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,482,985 | 1,224,946,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,971,134 | 302,615,432 |
| （分配準備積立金） | 159,590,545 | 143,903,080 |
| 元本等合計 | 1,553,454,119 | 1,527,561,507 |
| 純資産の部合計 | 1,553,454,119 | 1,527,561,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,593,852,337 | 1,536,660,986 |
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