- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/12-2026/06/11)
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,205,312,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,223,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,128,089,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,504,461,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7487 | 円 |
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,205,312,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,223,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,128,089,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,504,461,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7487 | 円 |
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