アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,928,643 | 24,016,460 |
| 親投資信託受益証券 | 27,253,589,008 | 47,625,848,569 |
| 未収入金 | 949,000,000 | 1,003,100,000 |
| 未収利息 | 91 | 230 |
| 流動資産計 | 28,223,517,742 | 48,652,965,259 |
| 資産の部合計 | 28,223,517,742 | 48,652,965,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 655,802,803 | 869,279,279 |
| 未払解約金 | 20,696,263 | 23,808,863 |
| 未払受託者報酬 | 3,237,887 | 5,878,408 |
| 未払委託者報酬 | 69,383,265 | 125,965,868 |
| その他未払費用 | 965,136 | 905,081 |
| 流動負債計 | 750,085,354 | 1,025,837,499 |
| 負債の部合計 | 750,085,354 | 1,025,837,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,860,093,438 | 43,463,963,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,613,338,950 | 4,163,163,777 |
| （分配準備積立金） | 1,370,223,167 | － |
| 元本等合計 | 27,473,432,388 | 47,627,127,760 |
| 純資産の部合計 | 27,473,432,388 | 47,627,127,760 |
| 負債・純資産合計 | 28,223,517,742 | 48,652,965,259 |
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