アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,695,493 | 40,313,758 |
| 親投資信託受益証券 | 59,202,580,802 | 67,656,226,053 |
| 未収入金 | 1,663,700,000 | 1,928,600,000 |
| 未収利息 | 428 | 662 |
| 流動資産計 | 60,910,976,723 | 69,625,140,473 |
| 資産の部合計 | 60,910,976,723 | 69,625,140,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,491,142,408 | 1,727,370,477 |
| 未払解約金 | 44,006,230 | 36,442,516 |
| 未払受託者報酬 | 7,579,231 | 8,834,757 |
| 未払委託者報酬 | 162,412,066 | 189,316,220 |
| その他未払費用 | 833,815 | 1,046,091 |
| 流動負債計 | 1,705,973,750 | 1,963,010,061 |
| 負債の部合計 | 1,705,973,750 | 1,963,010,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,704,746,938 | 57,579,015,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,500,256,035 | 10,083,114,479 |
| （分配準備積立金） | 927,858,083 | 1,185,620,704 |
| 元本等合計 | 59,205,002,973 | 67,662,130,412 |
| 純資産の部合計 | 59,205,002,973 | 67,662,130,412 |
| 負債・純資産合計 | 60,910,976,723 | 69,625,140,473 |
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