有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/06/15)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2026年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2023年12月15日)	200	202	10,372	10,472
第2特定期間末	(2024年 6月17日)	13,989	14,983	12,675	13,575
第3特定期間末	(2024年12月16日)	27,473	29,003	12,568	13,268
第4特定期間末	(2025年 6月16日)	47,627	49,800	10,958	11,458
第5特定期間末	(2025年12月15日)	59,205	63,181	11,911	12,711
第6特定期間末	(2026年 6月15日)	67,662	71,692	11,751	12,451
	2025年 6月末日	50,250	―	11,397	―
	7月末日	53,914	―	11,927	―
	8月末日	54,145	―	11,702	―
	9月末日	56,293	―	11,977	―
	10月末日	58,798	―	12,251	―
	11月末日	60,631	―	12,382	―
	12月末日	61,756	―	12,100	―
	2026年 1月末日	63,517	―	11,824	―
	2月末日	64,318	―	11,518	―
	3月末日	59,641	―	10,570	―
	4月末日	68,018	―	11,898	―
	5月末日	70,765	―	12,331	―
	6月末日	68,936	―	11,935	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。