有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2025/12/15)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称:三井住友信託銀行株式会社
資本金の額:342,037百万円(2025年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2025年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融
あかつき証券株式会社	3,067百万円	商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
九州FG証券株式会社	3,000百万円
Jトラストグローバル証券株式会社	3,000百万円*
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
とちぎんTT証券株式会社	1,001百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
PWM日本証券株式会社	3,000百万円*
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
三菱UFJeスマート証券株式会社	7,196百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
株式会社あおぞら銀行	125,966百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社秋田銀行	14,100百万円	す。
株式会社足利銀行	135,000百万円
株式会社北九州銀行	10,000百万円
株式会社佐賀銀行	16,062百万円
株式会社常陽銀行	85,113百万円
株式会社中国銀行	15,149百万円
株式会社長崎銀行	7,621百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
株式会社もみじ銀行	10,000百万円
株式会社山口銀行	10,005百万円
第一生命保険株式会社	60,000百万円	保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。

* 2024年12月31日現在。
(3) 投資顧問会社(マザーファンドの投資顧問会社)

名 称	資本金の額 (2024年12月末現在)	事業の内容
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー	48億73百万米ドル*(約7,709億円) 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=158.18円(2024年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。	投資運用業務を営んでいます。
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド	19百万英ポンド(約38億円) 英ポンドの邦貨換算レートは、1英ポンド=199.02円(2024年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド	9百万オーストラリアドル(約9億円) オーストラリアドルの邦貨換算レートは、1オーストラリアドル=98.50円(2024年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド	400百万香港ドル(約82億円) 香港ドルの邦貨換算レートは、1香港ドル=20.38円(2024年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。

*出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社の業務
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
(3) 投資顧問会社の業務
マザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用に関する委託契約に基づき、信託財産の運用指図(国内余剰金の運用指図を除きます。)を行います。
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは、委託会社の全株を保有し、同社およびアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドは、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの実質的な子会社です。