有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/06/17)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

		2024年 6月28日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,155,433,968	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,862,887	△0.04
合計(純資産総額)		16,147,571,081	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。