バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2023-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,089,990 |
| 社債券 | 2,368,629,900 |
| 未収利息 | 711,092 |
| 流動資産計 | 2,399,430,982 |
| 資産の部合計 | 2,399,430,982 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 395,098 |
| 未払委託者報酬 | 4,477,677 |
| その他未払費用 | 120,840 |
| 流動負債計 | 4,993,615 |
| 負債の部合計 | 4,993,615 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,351,614,208 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,823,159 |
| 元本等合計 | 2,394,437,367 |
| 純資産の部合計 | 2,394,437,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,399,430,982 |
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