バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2023-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,032,561 | 46,313,887 |
| 社債券 | 2,288,760,510 | 2,248,942,760 |
| 未収利息 | 932,250 | 805,332 |
| 流動資産計 | 2,364,725,321 | 2,296,061,979 |
| 資産の部合計 | 2,364,725,321 | 2,296,061,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,428,828 | 31,893,888 |
| 未払解約金 | － | 1,201,800 |
| 未払受託者報酬 | 395,405 | 374,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,481,204 | 4,245,468 |
| その他未払費用 | 77,622 | 72,543 |
| 流動負債計 | 35,383,059 | 37,788,310 |
| 負債の部合計 | 35,383,059 | 37,788,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,340,679,136 | 2,278,134,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,336,874 | -19,861,256 |
| 元本等合計 | 2,329,342,262 | 2,258,273,669 |
| 純資産の部合計 | 2,329,342,262 | 2,258,273,669 |
| 負債・純資産合計 | 2,364,725,321 | 2,296,061,979 |
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