剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年10月29日至 2025年4月28日	第3期中間計算期間自 2025年10月28日至 2026年4月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,336,874	△19,861,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	280,477	739,728
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,477	739,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△17,220,908	△27,208,092

2026/07/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

2026/07/24 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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