有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 75,032,561 |
| 社債券 | 2,288,760,510 |
| 未収利息 | 932,250 |
| 流動資産合計 | 2,364,725,321 |
| 資産合計 | 2,364,725,321 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 30,428,828 |
| 未払受託者報酬 | 395,405 |
| 未払委託者報酬 | 4,481,204 |
| その他未払費用 | 77,622 |
| 流動負債合計 | 35,383,059 |
| 負債合計 | 35,383,059 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,340,679,136 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,336,874 |
| 元本等合計 | 2,329,342,262 |
| 純資産合計 | 2,329,342,262 |
| 負債純資産合計 | 2,364,725,321 |
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