有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/17-2024/01/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,736,489	95.68
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		519,524	4.23
合計(純資産総額)		12,266,014	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	4,000,040	34.91
特殊債券	日本	4,004,080	34.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,451,949	30.13
合計(純資産総額)		11,456,069	100.00