米国国債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2024年3月26日
21万
2024年9月26日 +890.62%
212万
2025年3月26日 +141.34%
512万
2025年9月26日 -100%
0

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自2025年3月27日至2025年9月26日当期自2025年9月27日至2026年3月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,821,68526,367,424
剰余金減少額又は欠損金増加額2,569,66516,902,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,569,66516,902,396
分配金※120,762,651※122,047,157
2026/06/19 9:19

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