有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 538,375,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,127,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 510,463,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0542円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,593,419,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,832,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,371,587,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,880,794,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7803円 |
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