有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/14-2024/08/13)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2024年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2023年12月31日と2024年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 285,540.5638 | 1,084,197,520 | |
| 投資信託受益証券小計 | 285,540.5638 | 1,084,197,520 | ||
| 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 1.6776 | 167,865 | |
| 投資証券小計 | 1.6776 | 167,865 | ||
| 合計 | 285,542.2414 | 1,084,365,385 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2024年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド |
| 純資産計算書 2024年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 746,126,701,104.00 |
| 投資に係る未実現純利益 | 292,669,504,482.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,038,796,205,586.00 |
| 現金預金 | 4,864,940,064.63 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 2,709.42 |
| 1,043,661,148,360.05 | |
| 負債 | |
| 未払投資顧問報酬 | 301,397,618.00 |
| 未払年次税 | 26,439,096.69 |
| その他の未払報酬 | 214,133,796.40 |
| 541,970,511.09 | |
| 2024年6月30日現在純資産合計 | 1,043,119,177,848.96 |
| 2023年12月31日現在純資産合計 | 1,039,981,778,961.61 |
| 2022年12月31日現在純資産合計 | 1,160,394,072,306.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2024年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,039,981,778,961.61 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 15,568,523,703.33 |
| 預金利息 | 29,696,196.55 |
| 15,598,219,899.88 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,798,593,602.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 779,292,237.55 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 538,584,266.30 |
| 年次税 | 52,861,361.23 |
| 取引費用 | 290,045,501.55 |
| 3,459,376,968.63 | |
| 投資純利益 | 12,138,842,931.25 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 72,640,171,517.10 |
| - 外国為替 | 31,165,357.62 |
| - 為替予約取引 | 165,919.78 |
| 84,810,345,725.75 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 65,131,216,389.00 |
| - 為替予約取引 | (16,543.75) |
| 運用による純資産の増加/(減少) | 149,941,545,571.00 |
| 受益証券発行手取額 | 15,134,286,466.69 |
| 受益証券買戻費用 | (103,308,502,220.00) |
| 支払分配金 | (58,630,041,755.69) |
| 再評価差額* | 110,825.35 |
| 期間末現在純資産額 | 1,043,119,177,848.96 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| バミューダ | ||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP | HKD | 14,532,800.00 | 8,166,556,187.00 | 0.78 |
| 8,166,556,187.00 | 0.78 | |||
| カナダ | ||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CAD | 601,338.00 | 7,679,756,036.00 | 0.74 |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.- | USD | 3,489,836.00 | 21,746,382,058.00 | 2.08 |
| 29,426,138,094.00 | 2.82 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS | HKD | 11,414,500.00 | 15,091,686,346.00 | 1.45 |
| 15,091,686,346.00 | 1.45 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 12,569,000.00 | 1,812,884,623.00 | 0.17 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNH | 3,232,359.00 | 2,055,538,982.00 | 0.20 |
| 3,868,423,605.00 | 0.37 | |||
| フィンランド | ||||
| FORTUM | EUR | 2,010,644.00 | 4,706,453,023.00 | 0.45 |
| 4,706,453,023.00 | 0.45 | |||
| フランス | ||||
| VINCI | EUR | 432,520.00 | 7,312,361,239.00 | 0.70 |
| 7,312,361,239.00 | 0.70 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 12,270,719.00 | 25,963,326,959.00 | 2.49 |
| R.W.E. | EUR | 8,182,060.00 | 45,075,004,699.00 | 4.32 |
| 71,038,331,658.00 | 6.81 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 18,487,454.00 | 20,613,876,295.00 | 1.98 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 712,606.00 | 881,795,050.00 | 0.08 |
| 21,495,671,345.00 | 2.06 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | EUR | 7,206,359.00 | 4,312,674,491.00 | 0.41 |
| 4,312,674,491.00 | 0.41 | |||
| サウジアラビア | ||||
| SAUDI ELECTRICITY | SAR | 7,132,481.00 | 5,021,039,524.00 | 0.48 |
| 5,021,039,524.00 | 0.48 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 80,444.00 | 2,594,919,210.00 | 0.25 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 1,147,022.00 | 2,577,595,697.00 | 0.25 |
| IBERDROLA | EUR | 12,839,886.00 | 26,847,995,094.00 | 2.57 |
| 32,020,510,001.00 | 3.07 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | AED | 41,694,899.00 | 4,007,046,643.00 | 0.38 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | AED | 32,968,954.00 | 2,102,697,581.00 | 0.20 |
| SALIK COMPANY REG.S | AED | 34,281,401.00 | 5,031,721,905.00 | 0.48 |
| 11,141,466,129.00 | 1.06 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 22,237,627.00 | 39,932,063,335.00 | 3.83 |
| PENNON GROUP | GBP | 4,198,049.00 | 4,897,680,668.00 | 0.47 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 11,178,182.00 | 40,460,259,591.00 | 3.88 |
| SEVERN TRENT | GBP | 859,656.00 | 4,161,564,739.00 | 0.40 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 2,243,504.00 | 4,452,683,363.00 | 0.43 |
| 93,904,251,696.00 | 9.01 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| AES | USD | 4,855,798.00 | 14,655,111,465.00 | 1.40 |
| ALLIANT ENERGY | USD | 3,110,933.00 | 25,381,736,643.00 | 2.43 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 2,995,805.00 | 33,801,200,244.00 | 3.24 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,343,974.00 | 25,018,625,528.00 | 2.40 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 7,174,851.00 | 35,388,036,636.00 | 3.39 |
| CLEAN HARBORS | USD | 228,153.00 | 8,407,197,749.00 | 0.81 |
| CME GROUP 'A' | USD | 57,681.00 | 1,808,965,957.00 | 0.17 |
| CMS ENERGY | USD | 2,856,812.00 | 27,264,173,690.00 | 2.61 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | USD | 671,426.00 | 22,107,335,064.00 | 2.12 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 904,945.00 | 14,159,024,345.00 | 1.36 |
| DOMINION ENERGY | USD | 2,149,222.00 | 16,993,846,659.00 | 1.63 |
| DTE ENERGY | USD | 2,050,817.00 | 36,452,556,197.00 | 3.49 |
| DUKE ENERGY | USD | 83,113.00 | 1,337,682,075.00 | 0.13 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 2,327,723.00 | 26,789,946,554.00 | 2.57 |
| ENTERGY | USD | 1,271,366.00 | 21,743,365,871.00 | 2.08 |
| EQUINIX | USD | 145,159.00 | 17,612,240,859.00 | 1.69 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 1,123,875.00 | 10,235,289,147.00 | 0.98 |
| EXELON | USD | 7,043,970.00 | 39,014,675,874.00 | 3.74 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 4,360,630.00 | 51,082,401,385.00 | 4.91 |
| NISOURCE | USD | 6,295,568.00 | 29,030,960,278.00 | 2.78 |
| PG & E | USD | 17,360,512.00 | 48,411,888,011.00 | 4.65 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | USD | 1,659,102.00 | 20,311,282,348.00 | 1.95 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 3,612,231.00 | 42,338,498,709.00 | 4.06 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 474,958.00 | 14,847,411,874.00 | 1.42 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 3,786,484.00 | 46,227,821,606.00 | 4.44 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 3,720,214.00 | 46,439,468,254.00 | 4.46 |
| UNION PACIFIC | USD | 196,859.00 | 7,135,283,350.00 | 0.68 |
| VISTRA | USD | 755,097.00 | 10,573,224,152.00 | 1.01 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 2,096,817.00 | 26,319,254,147.00 | 2.52 |
| XCEL ENERGY | USD | 1,212,248.00 | 10,402,137,577.00 | 1.00 |
| 731,290,642,248.00 | 70.12 | |||
| 投資有価証券合計 | 1,038,796,205,586.00 | 99.59 | ||
| 現金預金 | 4,864,940,064.63 | 0.47 | ||
| その他の純負債 | (541,967,801.67) | (0.06) | ||
| 純資産合計 | 1,043,119,177,848.96 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2024年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 44,811,778,298.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 547,635,105.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 45,359,413,403.00 |
| 預金 | 2,223,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 22,016,343.00 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 1,385,707.00 |
| 47,605,815,453.00 | |
| 負債 | |
| 当座借越 | 1,476,440,686.00 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,883,184.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 2,797,559.00 |
| 未払年次税 | 1,191,095.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 502,424,431.00 |
| その他の未払報酬 | 4,349,688.00 |
| 1,989,086,643.00 | |
| 2024年3月31日現在純資産合計 | 45,616,728,810.00 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 40,289,537,295.00 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 37,945,673,632.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2024年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 40,289,537,295.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 482,375,468.00 |
| 預金利息 | 77,738.00 |
| 482,453,206.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 11,918,432.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 5,954,289.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 6,612,385.00 |
| サービス報酬 | 4,094,000.00 |
| 年次税 | 2,321,890.00 |
| 取引費用 | 323,203.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 3,200,178.00 |
| 34,424,377.00 | |
| 投資純利益/損失 | 448,028,829.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 1,108,468,694.00 |
| - 為替取引 | 53,195,209.00 |
| - 為替予約取引 | -1,756,500,562.00 |
| -146,807,830.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -294,363,946.00 |
| - 為替予約取引 | 388,333,586.00 |
| - スワップ取引 | 1,824,237.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -51,013,953.00 |
| 投資証券発行手取額 | 29,816,301,321.00 |
| 投資証券買戻費用 | -24,437,821,339.00 |
| 支払分配金 | -274,514.00 |
| 期間末現在純資産額 | 45,616,728,810.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 2.50% HONDA CANADA FINANCE 19/24 -SR- | CAD | 2,000,000.00 | 221,768,658.00 | 0.49 |
| 4.81% HSBC CANADA 22/24 -SR- | CAD | 8,000,000.00 | 889,743,676.00 | 1.95 |
| 1,111,512,334.00 | 2.44 | |||
| フランス | ||||
| 0.25% BFCM 19/24 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 598,980,000.00 | 1.31 |
| 0.384% BFCM 17/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,500,000.00 | 1.09 |
| 1,098,480,000.00 | 2.40 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.45% KORAN AIR LINES 22/25 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 798,752,000.00 | 1.75 |
| 798,752,000.00 | 1.75 | |||
| イギリス | ||||
| FRN MITSUBISHI HC 23/24 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 327,745,363.00 | 0.72 |
| 0.30% MITSUBISHI HC 23/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,053,250.00 | 1.10 |
| 827,798,613.00 | 1.82 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.17% BERKSHIRE HATHAWAY 19/24 -SR- | JPY | 1,300,000,000.00 | 1,298,399,960.00 | 2.85 |
| 0.298% WALMART 17/24 -SR- | JPY | 380,000,000.00 | 379,900,706.00 | 0.83 |
| 1,678,300,666.00 | 3.68 | |||
| 合計Ⅰ. | 5,514,843,613.00 | 12.09 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| フランス | ||||
| 0.869% BFCM 14/24 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 100,167,000.00 | 0.22 |
| 100,167,000.00 | 0.22 | |||
| 合計Ⅱ. | 100,167,000.00 | 0.22 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 22/04/24 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 301,869,326.00 | 0.66 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 25/07/24 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 297,631,398.00 | 0.65 |
| 599,500,724.00 | 1.31 | |||
| ベルギー | ||||
| C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 19/04/24 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 408,746,513.00 | 0.90 |
| 408,746,513.00 | 0.90 | |||
| カナダ | ||||
| C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 28/03/24 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 756,875,520.00 | 1.66 |
| TBI CANADA 11/04/24 -SR- | CAD | 10,000,000.00 | 1,111,716,619.00 | 2.44 |
| TBI NOVA SCOTIA 28/03/24 | CAD | 10,000,000.00 | 1,113,994,738.00 | 2.44 |
| 2,982,586,877.00 | 6.54 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. BNP PARIBAS 28/11/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 583,317,787.00 | 1.28 |
| C. PAP. BPCE 21/08/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 593,145,301.00 | 1.30 |
| 1,176,463,088.00 | 2.58 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. HONDA BANK 15/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 490,704,754.00 | 1.08 |
| C. PAP. HONDA BANK 24/04/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 653,595,547.00 | 1.43 |
| 1,144,300,301.00 | 2.51 | |||
| アイルランド | ||||
| C. PAP. CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE 28/03/24 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 818,977,506.00 | 1.80 |
| 818,977,506.00 | 1.80 | |||
| 日本 | ||||
| C. PAP. CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 31/05/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 488,170,084.00 | 1.07 |
| TBI JAPAN 04/04/24 -SR- | JPY | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 5.47 |
| TBI JAPAN 07/05/24 -SR- | JPY | 1,300,000,000.00 | 1,300,013,000.00 | 2.85 |
| TBI JAPAN 08/04/24 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 3.29 |
| TBI JAPAN 10/04/24 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,010,000.00 | 2.19 |
| TBI JAPAN 10/05/24 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,015,000.00 | 3.29 |
| TBI JAPAN 10/06/24 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,006,000.00 | 0.66 |
| TBI JAPAN 13/05/24 -SR- | JPY | 913,050,000.00 | 913,059,131.00 | 2.00 |
| TBI JAPAN 15/04/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,005,000.00 | 1.10 |
| TBI JAPAN 17/06/24 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 800,016,000.00 | 1.75 |
| TBI JAPAN 20/05/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,005,000.00 | 1.10 |
| TBI JAPAN 20/05/24 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,003,000.00 | 0.66 |
| TBI JAPAN 20/09/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,855,000.00 | 1.10 |
| TBI JAPAN 20/11/24 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,727,000.00 | 1.53 |
| TBI JAPAN 22/04/24 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,010,000.00 | 2.19 |
| TBI JAPAN 24/06/24 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 800,016,000.00 | 1.75 |
| TBI JAPAN 27/05/24 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 100,002,000.00 | 0.22 |
| 14,700,912,215.00 | 32.22 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. BNG BANK 04/04/24 -SR- | EUR | 14,000,000.00 | 2,292,888,440.00 | 5.03 |
| C. PAP. LSEG NETHERLANDS 17/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 490,603,282.00 | 1.08 |
| C. PAP. STEDIN HOLDING 22/04/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 653,787,712.00 | 1.43 |
| C. PAP. TENNET HOLDING 08/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 491,115,946.00 | 1.08 |
| C. PAP. TENNET HOLDING 28/03/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 491,386,503.00 | 1.08 |
| 4,419,781,883.00 | 9.70 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD DNB BANK 22/07/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 485,776,442.00 | 1.06 |
| 485,776,442.00 | 1.06 | |||
| シンガポール | ||||
| TBI SINGAPORE 12/04/24 -SR- | SGD | 3,000,000.00 | 336,261,992.00 | 0.74 |
| TBI SINGAPORE 31/05/24 -SR- | SGD | 5,000,000.00 | 557,509,292.00 | 1.22 |
| 893,771,284.00 | 1.96 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 02/10/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 642,527,295.00 | 1.41 |
| CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA 13/05/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 601,896,538.00 | 1.32 |
| 1,244,423,833.00 | 2.73 | |||
| スペイン | ||||
| C. PAP. BANCO SANTANDER 07/05/24 -SR- | USD | 7,000,000.00 | 1,054,165,583.00 | 2.31 |
| 1,054,165,583.00 | 2.31 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. BARCLAYS BANK 13/06/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 650,046,688.00 | 1.43 |
| C. PAP. DB LONDON 05/04/24 -SR- | EUR | 9,000,000.00 | 1,473,839,175.00 | 3.23 |
| C. PAP. LSEGA FINANCING 03/05/24 -SR- | GBP | 3,000,000.00 | 570,954,057.00 | 1.25 |
| C. PAP. MITSUBISHI CORPORATION FINANCE 28/03/24 -SR- | USD | 8,000,000.00 | 1,211,000,832.00 | 2.65 |
| C. PAP. UBS LONDON 26/11/24 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 319,715,584.00 | 0.70 |
| CD KEB HANA BANK 09/10/24 -SR- | EUR | 6,000,000.00 | 962,797,949.00 | 2.11 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 02/07/24 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 811,013,686.00 | 1.78 |
| CD MUFG BANK LONDON 08/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 491,111,573.00 | 1.08 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 01/07/24 -SR- | EUR | 1,500,000.00 | 243,252,191.00 | 0.53 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/07/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 595,733,028.00 | 1.31 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 28/03/24 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 327,591,002.00 | 0.72 |
| CD UBS LONDON 04/09/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 644,625,712.00 | 1.41 |
| 8,301,681,477.00 | 18.20 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C. PAP. NTT FINANCE UK 11/04/24 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 453,564,558.00 | 0.99 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 22/05/24 | USD | 2,000,000.00 | 302,773,035.00 | 0.66 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 28/06/24 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 756,977,471.00 | 1.66 |
| 1,513,315,064.00 | 3.31 | |||
| 合計Ⅲ. | 39,744,402,790.00 | 87.13 | ||
| 投資有価証券合計 | 45,359,413,403.00 | 99.44 | ||
| 預金 | 2,223,000,000.00 | 4.87 | ||
| 当座借越 | -1,476,440,686.00 | -3.24 | ||
| その他の純負債 | -489,243,907.00 | -1.07 | ||
| 純資産合計 | 45,616,728,810.00 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
