有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/13-2026/02/10)

①【純資産の推移】
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2024年 2月13日)	295	297	10,680	10,760
第2特定期間末	(2024年 8月13日)	1,104	1,115	11,610	11,730
第3特定期間末	(2025年 2月10日)	2,287	2,309	12,620	12,740
第4特定期間末	(2025年 8月12日)	3,324	3,353	13,717	13,837
第5特定期間末	(2026年 2月10日)	4,691	4,728	15,012	15,132
	2025年 2月末日	2,508	―	12,514	―
	3月末日	2,684	―	12,855	―
	4月末日	2,701	―	12,413	―
	5月末日	2,925	―	13,116	―
	6月末日	3,013	―	13,067	―
	7月末日	3,308	―	13,769	―
	8月末日	3,352	―	13,385	―
	9月末日	3,530	―	13,684	―
	10月末日	3,862	―	14,520	―
	11月末日	4,084	―	14,868	―
	12月末日	4,173	―	14,471	―
	2026年 1月末日	4,606	―	14,903	―
	2月末日	5,159	―	16,147	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。