有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/13-2026/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 1,040,617.0187 | 4,575.75 | 4,761,612,799 | 4,924 | 5,123,998,200 | 99.32 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 1.6776 | 100,388.07 | 168,411 | 100,427.41 | 168,477 | 0.00 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.32 |
| 投資証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.32 |
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