EXE-iグローバルサウス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 295,853 |
| コール・ローン | 260,812,818 |
| 投資信託受益証券 | 3,189,969,505 |
| 親投資信託受益証券 | 985,300,335 |
| 未収入金 | 4,040,000 |
| 流動資産計 | 4,440,418,511 |
| 資産の部合計 | 4,440,418,511 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 18,361,234 |
| 未払受託者報酬 | 371,557 |
| 未払委託者報酬 | 1,857,697 |
| その他未払費用 | 1,048,273 |
| 流動負債計 | 21,638,761 |
| 負債の部合計 | 21,638,761 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,950,671,450 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,108,300 |
| 元本等合計 | 4,418,779,750 |
| 純資産の部合計 | 4,418,779,750 |
| 負債・純資産合計 | 4,440,418,511 |
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