EXE-iグローバルサウス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 216,006 | 284,366 |
| コール・ローン | 199,224,950 | 272,989,696 |
| 投資信託受益証券 | 3,975,371,305 | 5,193,101,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,645,320 | 1,217,807,439 |
| 未収入金 | 1,070,000 | 2,680,000 |
| 未収利息 | 1,910 | 4,487 |
| 流動資産計 | 5,188,529,491 | 6,686,867,668 |
| 資産の部合計 | 5,188,529,491 | 6,686,867,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,586,655 | 12,124,379 |
| 未払受託者報酬 | 534,314 | 669,176 |
| 未払委託者報酬 | 2,533,249 | 3,011,249 |
| その他未払費用 | 648,230 | 920,711 |
| 流動負債計 | 8,302,448 | 16,725,515 |
| 負債の部合計 | 8,302,448 | 16,725,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,256,148,836 | 4,579,858,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 924,078,207 | 2,090,284,139 |
| （分配準備積立金） | 578,321,386 | 491,012,480 |
| 元本等合計 | 5,180,227,043 | 6,670,142,153 |
| 純資産の部合計 | 5,180,227,043 | 6,670,142,153 |
| 負債・純資産合計 | 5,188,529,491 | 6,686,867,668 |
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