AMO Jリートアクティブファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/06-2025/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,160,000 |
| コール・ローン | 4,868,547 | 4,149,200 |
| 親投資信託受益証券 | 305,874,839 | 397,297,440 |
| 流動資産計 | 310,743,386 | 403,606,640 |
| 資産の部合計 | 310,743,386 | 403,606,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,322,523 | 1,649,942 |
| 未払解約金 | 2,091,994 | 4,996,476 |
| 未払受託者報酬 | 22,356 | 29,830 |
| 未払委託者報酬 | 536,857 | 716,367 |
| その他未払費用 | 765 | 1,025 |
| 流動負債計 | 3,974,495 | 7,393,640 |
| 負債の部合計 | 3,974,495 | 7,393,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 330,630,953 | 412,485,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,862,062 | -16,272,547 |
| （分配準備積立金） | 8,761,536 | 10,399,230 |
| 元本等合計 | 306,768,891 | 396,213,000 |
| 純資産の部合計 | 306,768,891 | 396,213,000 |
| 負債・純資産合計 | 310,743,386 | 403,606,640 |
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