有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/02-2023/11/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	4,637,003	3.9613	4.0049	-	99.69
	日本			18,369,012	18,570,733	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,680	97,300.00	98,500.00	-	7.23
	日本			2,887,864,000	2,923,480,000	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	15,031	150,392.40	157,600.00	-	5.86
	日本			2,260,548,250	2,368,885,600	-
3	KDX不動産投資法人	投資証券	13,084.88	163,399.98	169,500.00	-	5.49
	日本			2,138,069,230	2,217,887,160	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,473	177,000.00	174,400.00	-	5.38
	日本			2,207,721,000	2,175,291,200	-
5	GLP投資法人	投資証券	14,691	139,900.00	139,700.00	-	5.08
	日本			2,055,270,900	2,052,332,700	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,490	569,000.00	575,000.00	-	4.96
	日本			1,985,810,000	2,006,750,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,444	153,200.00	145,000.00	-	4.82
	日本			2,059,620,800	1,949,380,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,937	271,000.00	280,400.00	-	4.12
	日本			1,608,927,000	1,664,734,800	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,788	170,600.00	169,800.00	-	4.11
	日本			1,669,832,800	1,662,002,400	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,300	80,100.00	84,700.00	-	4.04
	日本			1,545,930,000	1,634,710,000	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,224	664,000.00	677,000.00	-	3.73
	日本			1,476,736,000	1,505,648,000	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	10,665	134,407.03	141,100.00	-	3.72
	日本			1,433,451,070	1,504,831,500	-
13	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,397	612,060.11	621,000.00	-	3.68
	日本			1,467,108,088	1,488,537,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,112	286,100.00	288,500.00	-	3.65
	日本			1,462,543,200	1,474,812,000	-
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,261	335,500.00	325,000.00	-	3.43
	日本			1,429,565,500	1,384,825,000	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,059	57,608.41	60,000.00	-	2.68
	日本			1,040,350,429	1,083,540,000	-
17	日本リート投資法人	投資証券	2,869	347,500.00	350,000.00	-	2.48
	日本			996,977,500	1,004,150,000	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	14,434	67,800.00	69,400.00	-	2.48
	日本			978,625,200	1,001,719,600	-
19	スターアジア不動産投資法人	投資証券	13,973	57,800.00	57,700.00	-	1.99
	日本			807,639,400	806,242,100	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,392	142,800.00	140,600.00	-	1.53
	日本			627,177,600	617,515,200	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,480	111,800.00	109,300.00	-	1.48
	日本			612,664,000	598,964,000	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,838	322,000.00	318,000.00	-	1.45
	日本			591,836,000	584,484,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	3,897	145,000.00	143,800.00	-	1.39
	日本			565,065,000	560,388,600	-
24	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,484	156,700.00	155,100.00	-	1.34
	日本			545,942,800	540,368,400	-
25	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,976	180,900.00	180,400.00	-	1.33
	日本			538,358,400	536,870,400	-
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	802	626,000.00	608,000.00	-	1.21
	日本			502,052,000	487,616,000	-
27	阪急阪神リート投資法人	投資証券	3,245	143,375.90	141,300.00	-	1.13
	日本			465,254,816	458,518,500	-
28	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	991	409,000.00	406,500.00	-	1.00
	日本			405,319,000	402,841,500	-
29	福岡リート投資法人	投資証券	2,172	163,500.00	166,400.00	-	0.89
	日本			355,122,000	361,420,800	-
30	大和ハウスリート投資法人	投資証券	1,277	276,800.00	263,800.00	-	0.83
	日本			353,473,600	336,872,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。