有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/02-2023/11/06)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,570,733	99.69
	内 日本	18,570,733	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,031	0.31
純資産総額		18,627,764	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		39,390,192,660	97.45
	内 日本	39,390,192,660	97.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,029,139,784	2.55
純資産総額		40,419,332,444	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。