剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年10月13日至 2025年 4月12日)	当中間計算期間(自 2025年10月13日至 2026年 4月12日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,270,711	△329,355,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,565,000	590,700,000
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,565,000	590,700,000
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,890,000	376,530,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,890,000	376,530,000
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△111,608,400	△153,285,048

2026/06/30 9:06

#2 中間注記表（連結）

2026/06/30 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,875,974
利益剰余金計		5,968,474

(2)中間損益計算書

2026/06/30 9:06