有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/13-2025/10/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1294回国庫短期証券 | 280,000,000 | 99.75 | 279,308,120 | 99.78 | 279,409,200 | ― | 2026/3/23 | 48.04 |
| 日本 | 国債証券 | 第1276回国庫短期証券 | 150,000,000 | 99.90 | 149,850,000 | 99.94 | 149,917,050 | ― | 2025/12/22 | 25.78 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 73.82 |
| 合計 | 73.82 |
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