有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/21-2025/02/20)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2023年10月20日～2024年 2月20日 | 6.28 |
| 第2特定期間 | 2024年 2月21日～2024年 8月20日 | 2.12 |
| 第3特定期間 | 2024年 8月21日～2025年 2月20日 | 0.03 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
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