有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/24-2024/04/22)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
キリンホールディングス	32,400	2,268.00	73,483,200
日本たばこ産業	17,000	4,149.00	70,533,000
旭化成	48,100	1,108.50	53,318,850
三菱ケミカルグループ	37,500	916.20	34,357,500
武田薬品工業	4,100	4,128.00	16,924,800
ENEOSホールディングス	46,800	719.70	33,681,960
日本製鉄	19,700	3,480.00	68,556,000
キヤノン	15,700	4,432.00	69,582,400
日本郵船	17,400	4,237.00	73,723,800
日本電信電話	304,500	172.00	52,374,000
ソフトバンク	28,600	1,837.00	52,538,200
丸紅	19,900	2,645.50	52,645,450
三井物産	2,500	7,273.00	18,182,500
住友商事	9,300	3,781.00	35,163,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,100	1,546.00	17,160,600
三井住友フィナンシャルグループ	3,900	8,699.00	33,926,100
みずほフィナンシャルグループ	5,700	3,019.00	17,208,300
野村ホールディングス	37,100	897.30	33,289,830
第一生命ホールディングス	14,600	3,489.00	50,939,400
日本郵政	12,000	1,454.50	17,454,000
合計	687,900		875,043,190

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。