訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/07-2024/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年12月20日現在)
(2024年12月20日現在)
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
(2024年12月20日現在)
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用) | 12,389,213,403 | 1.1144 | 13,806,539,417 | 1.1337 | 14,045,651,234 | 100.12 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用) | 7,611,633,439 | 1.1139 | 8,478,598,488 | 1.1337 | 8,629,308,829 | 103.88 |
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
(2024年12月20日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 投資国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | ベルギー | 新株予約権付社債券等 | GBL 0% CB | 8,800,000 | 15,570.81 | 1,370,231,861 | 15,678.85 | 1,379,739,557 | 0 | 2026/4/1 | 6.08 |
| 2 | イギリス | イギリス | 新株予約権付社債券等 | SHAFTESBURY CAP 2% CB | 6,800,000 | 18,683.00 | 1,270,444,533 | 18,752.45 | 1,275,166,627 | 2 | 2026/3/30 | 5.62 |
| 3 | ドイツ | ドイツ | 新株予約権付社債券等 | ZALANDO SE 0.625% B CB | 7,900,000 | 14,947.93 | 1,180,887,110 | 15,042.39 | 1,188,349,047 | 0.625 | 2027/8/6 | 5.24 |
| 4 | ドイツ | ドイツ | 新株予約権付社債券等 | TAGIMMOBILIENAG0.625% CB | 7,400,000 | 15,422.66 | 1,141,277,439 | 15,596.19 | 1,154,118,067 | 0.625 | 2026/8/27 | 5.09 |
| 5 | フランス | フランス | 新株予約権付社債券等 | WORLDLINE 0% CB | 7,593,765.6 | 14,671.29 | 1,114,103,760 | 15,175.08 | 1,152,360,386 | 0 | 2026/7/30 | 5.08 |
| 6 | オランダ | オランダ | 新株予約権付社債券等 | JUST EAT TAKE0.625% B CB | 6,700,000 | 13,839.19 | 927,226,266 | 14,758.04 | 988,789,089 | 0.625 | 2028/2/9 | 4.36 |
| 7 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | SNAP 0% CB | 7,214,000 | 13,549.77 | 977,480,504 | 13,687.94 | 987,448,496 | 0 | 2027/5/1 | 4.35 |
| 8 | アメリカ | シンガポール | 新株予約権付社債券等 | SEA 0.25% CB | 6,833,000 | 14,226.55 | 972,100,606 | 14,303.16 | 977,335,077 | 0.25 | 2026/9/15 | 4.31 |
| 9 | スイス | スイス | 新株予約権付社債券等 | DUFRY FINANCIAL 0.75% CB | 5,600,000 | 17,192.06 | 962,755,567 | 17,309.12 | 969,311,085 | 0.75 | 2026/3/30 | 4.27 |
| 10 | ドイツ | ドイツ | 新株予約権付社債券等 | TUI AG 5% CB | 5,900,000 | 16,315.97 | 962,642,761 | 16,407.32 | 968,032,092 | 5 | 2028/4/16 | 4.27 |
| 11 | ドイツ | ドイツ | 新株予約権付社債券等 | DELIVERY HERO 0.875% CB | 5,100,000 | 15,872.67 | 809,506,649 | 15,979.08 | 814,933,304 | 0.875 | 2025/7/15 | 3.59 |
| 12 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | AFFIRM HOLDINGS 0% CB | 5,286,000 | 14,024.38 | 741,328,753 | 14,279.78 | 754,829,469 | 0 | 2026/11/15 | 3.33 |
| 13 | ドイツ | ドイツ | 新株予約権付社債券等 | LEG IMMO 0.4% CB | 4,700,000 | 14,748.87 | 693,197,308 | 14,682.58 | 690,081,279 | 0.4 | 2028/6/30 | 3.04 |
| 14 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | NEXTERA ENERGY 2.5% CB | 4,561,000 | 14,839.71 | 676,839,556 | 14,868.46 | 678,150,702 | 2.5 | 2026/6/15 | 2.99 |
| 15 | ドイツ | ドイツ | 新株予約権付社債券等 | HELLOFRESH SE 0.75% CB | 4,100,000 | 16,066.17 | 658,713,084 | 16,089.90 | 659,686,281 | 0.75 | 2025/5/13 | 2.91 |
| 16 | イギリス | フランス | 新株予約権付社債券等 | GBL 2.125% EB | 3,100,000 | 16,095.80 | 498,969,878 | 16,162.26 | 501,030,206 | 2.125 | 2025/11/29 | 2.21 |
| 17 | イギリス | イギリス | 新株予約権付社債券等 | WH SMITH PLC 1.625% CB | 2,300,000 | 18,585.15 | 427,458,610 | 18,560.89 | 426,900,505 | 1.625 | 2026/5/7 | 1.88 |
| 18 | イギリス | 韓国 | 新株予約権付社債券等 | LG CHEM LTD 1.25% CB | 2,600,000 | 15,418.60 | 400,883,734 | 15,372.95 | 399,696,898 | 1.25 | 2028/7/18 | 1.76 |
| 19 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | OKTA 0.125% CB | 2,611,000 | 15,065.27 | 393,354,226 | 15,209.63 | 397,123,630 | 0.125 | 2025/9/1 | 1.75 |
| 20 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | AIRBNB 0% CB | 2,609,000 | 14,722.36 | 384,106,412 | 14,778.43 | 385,569,337 | 0 | 2026/3/15 | 1.70 |
| 21 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | DEXCOM 0.25% CB | 2,338,000 | 15,037.94 | 351,587,169 | 15,165.72 | 354,574,702 | 0.25 | 2025/11/15 | 1.56 |
| 22 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | SQUARE 0.25% CB | 2,431,000 | 13,552.42 | 329,459,474 | 13,673.73 | 332,408,413 | 0.25 | 2027/11/1 | 1.47 |
| 23 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | ETSY 0.125% CB | 2,418,000 | 13,498.72 | 326,399,120 | 13,626.50 | 329,488,878 | 0.125 | 2027/9/1 | 1.45 |
| 24 | オーストリア | スイス | 新株予約権付社債券等 | AMS-OSRAM AG 0% AMS CB | 2,000,000 | 15,929.31 | 318,586,392 | 15,990.54 | 319,810,868 | 0 | 2025/3/5 | 1.41 |
| 25 | イギリス | イギリス | 新株予約権付社債券等 | DERWENT LDN 1.5% REIT CB | 1,600,000 | 19,303.05 | 308,848,942 | 19,339.75 | 309,436,047 | 1.5 | 2025/6/12 | 1.36 |
| 26 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | ENVISTA HOLDINGS1.75% CB | 1,889,000 | 14,337.12 | 270,828,225 | 14,086.45 | 266,093,132 | 1.75 | 2028/8/15 | 1.17 |
| 27 | イギリス | イギリス | 新株予約権付社債券等 | OCADO GRP 0.875% CB | 1,400,000 | 18,389.06 | 257,446,849 | 18,566.61 | 259,932,577 | 0.875 | 2025/12/9 | 1.15 |
| 28 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | MATCH GROUP 0.875% CB | 1,750,000 | 14,828.25 | 259,494,498 | 14,846.98 | 259,822,222 | 0.875 | 2026/6/15 | 1.15 |
| 29 | アメリカ | アメリカ | 新株予約権付社債券等 | ENPHASE ENERGY 0% CB | 1,754,000 | 14,717.78 | 258,149,879 | 14,747.31 | 258,667,952 | 0 | 2026/3/1 | 1.14 |
| 30 | イギリス | オーストラリア | 新株予約権付社債券等 | CIP FUNDING3.95% REIT CB | 2,600,000 | 9,543.37 | 248,127,854 | 9,598.36 | 249,557,418 | 3.95 | 2028/3/2 | 1.10 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
| (2024年12月20日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.12 |
| (2024年12月20日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 103.88 |
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
| (2024年12月20日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 94.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
