訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/07-2024/11/06)

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【提出】: 2025/12/24 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)	12,389,213,403	1.1144	13,806,539,417	1.1337	14,045,651,234	100.12

(2024年12月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)	7,611,633,439	1.1139	8,478,598,488	1.1337	8,629,308,829	103.88

(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
(2024年12月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	GBL 0% CB	8,800,000	15,570.81	1,370,231,861	15,678.85	1,379,739,557	0	2026/4/1	6.08
2	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	SHAFTESBURY CAP 2% CB	6,800,000	18,683.00	1,270,444,533	18,752.45	1,275,166,627	2	2026/3/30	5.62
3	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO SE 0.625% B CB	7,900,000	14,947.93	1,180,887,110	15,042.39	1,188,349,047	0.625	2027/8/6	5.24
4	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	TAGIMMOBILIENAG0.625% CB	7,400,000	15,422.66	1,141,277,439	15,596.19	1,154,118,067	0.625	2026/8/27	5.09
5	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	WORLDLINE 0% CB	7,593,765.6	14,671.29	1,114,103,760	15,175.08	1,152,360,386	0	2026/7/30	5.08
6	オランダ	オランダ	新株予約権付社債券等	JUST EAT TAKE0.625% B CB	6,700,000	13,839.19	927,226,266	14,758.04	988,789,089	0.625	2028/2/9	4.36
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0% CB	7,214,000	13,549.77	977,480,504	13,687.94	987,448,496	0	2027/5/1	4.35
8	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 0.25% CB	6,833,000	14,226.55	972,100,606	14,303.16	977,335,077	0.25	2026/9/15	4.31
9	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	DUFRY FINANCIAL 0.75% CB	5,600,000	17,192.06	962,755,567	17,309.12	969,311,085	0.75	2026/3/30	4.27
10	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	TUI AG 5% CB	5,900,000	16,315.97	962,642,761	16,407.32	968,032,092	5	2028/4/16	4.27
11	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DELIVERY HERO 0.875% CB	5,100,000	15,872.67	809,506,649	15,979.08	814,933,304	0.875	2025/7/15	3.59
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AFFIRM HOLDINGS 0% CB	5,286,000	14,024.38	741,328,753	14,279.78	754,829,469	0	2026/11/15	3.33
13	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	LEG IMMO 0.4% CB	4,700,000	14,748.87	693,197,308	14,682.58	690,081,279	0.4	2028/6/30	3.04
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NEXTERA ENERGY 2.5% CB	4,561,000	14,839.71	676,839,556	14,868.46	678,150,702	2.5	2026/6/15	2.99
15	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	HELLOFRESH SE 0.75% CB	4,100,000	16,066.17	658,713,084	16,089.90	659,686,281	0.75	2025/5/13	2.91
16	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 2.125% EB	3,100,000	16,095.80	498,969,878	16,162.26	501,030,206	2.125	2025/11/29	2.21
17	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	WH SMITH PLC 1.625% CB	2,300,000	18,585.15	427,458,610	18,560.89	426,900,505	1.625	2026/5/7	1.88
18	イギリス	韓国	新株予約権付社債券等	LG CHEM LTD 1.25% CB	2,600,000	15,418.60	400,883,734	15,372.95	399,696,898	1.25	2028/7/18	1.76
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.125% CB	2,611,000	15,065.27	393,354,226	15,209.63	397,123,630	0.125	2025/9/1	1.75
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AIRBNB 0% CB	2,609,000	14,722.36	384,106,412	14,778.43	385,569,337	0	2026/3/15	1.70
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.25% CB	2,338,000	15,037.94	351,587,169	15,165.72	354,574,702	0.25	2025/11/15	1.56
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0.25% CB	2,431,000	13,552.42	329,459,474	13,673.73	332,408,413	0.25	2027/11/1	1.47
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ETSY 0.125% CB	2,418,000	13,498.72	326,399,120	13,626.50	329,488,878	0.125	2027/9/1	1.45
24	オーストリア	スイス	新株予約権付社債券等	AMS-OSRAM AG 0% AMS CB	2,000,000	15,929.31	318,586,392	15,990.54	319,810,868	0	2025/3/5	1.41
25	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	DERWENT LDN 1.5% REIT CB	1,600,000	19,303.05	308,848,942	19,339.75	309,436,047	1.5	2025/6/12	1.36
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENVISTA HOLDINGS1.75% CB	1,889,000	14,337.12	270,828,225	14,086.45	266,093,132	1.75	2028/8/15	1.17
27	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	OCADO GRP 0.875% CB	1,400,000	18,389.06	257,446,849	18,566.61	259,932,577	0.875	2025/12/9	1.15
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MATCH GROUP 0.875% CB	1,750,000	14,828.25	259,494,498	14,846.98	259,822,222	0.875	2026/6/15	1.15
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENPHASE ENERGY 0% CB	1,754,000	14,717.78	258,149,879	14,747.31	258,667,952	0	2026/3/1	1.14
30	イギリス	オーストラリア	新株予約権付社債券等	CIP FUNDING3.95% REIT CB	2,600,000	9,543.37	248,127,854	9,598.36	249,557,418	3.95	2028/3/2	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2024年12月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

	(2024年12月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.88

(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)

(2024年12月20日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	94.50

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/07-2024/11/06)

開示資料

決算