有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/18-2025/08/15)

①【純資産の推移】
2025年8月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2024年8月15日)	13,703	13,703	1.0220	1.0220
第2計算期間末	(2025年2月17日)	22,446	22,446	1.0311	1.0311
第3計算期間末	(2025年8月15日)	25,920	25,920	1.0489	1.0489
	2024年8月末日	15,152	-	1.0215	-
	9月末日	17,478	-	1.0243	-
	10月末日	19,194	-	1.0336	-
	11月末日	19,956	-	1.0290	-
	12月末日	20,763	-	1.0353	-
	2025年1月末日	21,766	-	1.0333	-
	2月末日	22,598	-	1.0297	-
	3月末日	24,473	-	1.0315	-
	4月末日	24,517	-	1.0226	-
	5月末日	24,543	-	1.0292	-
	6月末日	25,082	-	1.0395	-
	7月末日	25,388	-	1.0470	-
	8月末日	26,557	-	1.0493	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。