グローバル好配当株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月2日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/09-2026/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 777 | 533 |
| コール・ローン | 125,261 | 59,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,886,497 | 1,087,747,674 |
| 未収入金 | 6,571,947 | 6,450,967 |
| 流動資産計 | 1,116,584,482 | 1,094,258,791 |
| 資産の部合計 | 1,116,584,482 | 1,094,258,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,813 | － |
| 未払受託者報酬 | 362,774 | 358,014 |
| 未払委託者報酬 | 6,167,769 | 6,086,967 |
| その他未払費用 | 38,107 | 23,784 |
| 流動負債計 | 6,638,463 | 6,468,765 |
| 負債の部合計 | 6,638,463 | 6,468,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,859,438 | 778,621,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,086,581 | 309,168,356 |
| （分配準備積立金） | 115,909,254 | 93,034,750 |
| 元本等合計 | 1,109,946,019 | 1,087,790,026 |
| 純資産の部合計 | 1,109,946,019 | 1,087,790,026 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,584,482 | 1,094,258,791 |
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