グローバル好配当株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,043 | － |
| コール・ローン | 5,995,575 | 170,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,406,441,398 | 1,852,465,615 |
| 未収入金 | 7,473,688 | 10,633,436 |
| 流動資産計 | 1,419,972,704 | 1,863,269,963 |
| 資産の部合計 | 1,419,972,704 | 1,863,269,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,990,464 | 1,068,099 |
| 未払受託者報酬 | 412,114 | 536,556 |
| 未払委託者報酬 | 7,006,508 | 9,122,218 |
| その他未払費用 | 51,160 | 35,690 |
| 流動負債計 | 13,460,246 | 10,762,563 |
| 負債の部合計 | 13,460,246 | 10,762,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,173,900 | 970,535,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 560,338,558 | 881,971,964 |
| （分配準備積立金） | 333,497,928 | 318,370,556 |
| 元本等合計 | 1,406,512,458 | 1,852,507,400 |
| 純資産の部合計 | 1,406,512,458 | 1,852,507,400 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,972,704 | 1,863,269,963 |
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