半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2026/01/09-2027/01/08)

③【収益率の推移】
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)

	収益率(%)
第1期	7.7
第2期	25.0
第3期	23.5
第4期(中間期)	14.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	25,311,622,436	28.63
	日本	10,479,760,000	11.85
	フランス	8,394,997,624	9.50
	スペイン	8,389,120,064	9.49
	オーストラリア	6,813,285,701	7.71
	シンガポール	4,899,132,885	5.54
	ドイツ	3,373,997,120	3.82
	アイルランド	2,099,517,504	2.37
	オーストリア	1,942,649,280	2.20
	イギリス	1,909,653,075	2.16
	イタリア	1,808,807,520	2.05
	スイス	1,715,242,816	1.94
	ケイマン諸島	1,699,645,500	1.92
	中国	1,087,096,950	1.23
	リベリア	776,132,952	0.88
	カナダ	770,813,120	0.87
	台湾	447,881,100	0.51
	小計	81,919,355,647	92.66
投資証券	オーストラリア	1,672,252,000	1.89
	アメリカ	841,795,108	0.95
	小計	2,514,047,108	2.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,976,100,725	4.50
合計(純資産総額)		88,409,503,480	100.00