半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2026/01/09-2027/01/08)

(1)【投資状況】
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,938,134,157	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,385,160	△0.07
合計(純資産総額)		1,936,748,997	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。