りそな米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,903,075 | 57,497,674 |
| 親投資信託受益証券 | 6,901,029,335 | 12,763,333,347 |
| 未収入金 | － | 413,800 |
| 未収利息 | 62 | 551 |
| 流動資産計 | 6,921,932,472 | 12,821,245,372 |
| 資産の部合計 | 6,921,932,472 | 12,821,245,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,893,407 | 7,138,794 |
| 未払受託者報酬 | 315,789 | 1,281,393 |
| 未払委託者報酬 | 7,578,863 | 30,753,336 |
| その他未払費用 | 96,254 | 390,737 |
| 流動負債計 | 10,884,313 | 39,564,260 |
| 負債の部合計 | 10,884,313 | 39,564,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,084,922,397 | 10,616,633,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,125,762 | 2,165,047,757 |
| （分配準備積立金） | 21,902,578 | 239,816,403 |
| 元本等合計 | 6,911,048,159 | 12,781,681,112 |
| 純資産の部合計 | 6,911,048,159 | 12,781,681,112 |
| 負債・純資産合計 | 6,921,932,472 | 12,821,245,372 |
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