- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/16-2024/08/15)
| Ⅰ 資産総額 | 7,338,853,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,934,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,336,919,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,343,130,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1567 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,338,853,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,934,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,336,919,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,343,130,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1567 | 円 |
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