りそな米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,100 | 28,963,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,619 | 3,681,544,700 |
| 未収入金 | 6,400 | 3,653,800 |
| 未収利息 | － | 87 |
| 流動資産計 | 1,090,119 | 3,714,162,008 |
| 資産の部合計 | 1,090,119 | 3,714,162,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,000 | 19,826,468 |
| 未払受託者報酬 | 102 | 155,553 |
| 未払委託者報酬 | 1,756 | 3,733,292 |
| その他未払費用 | 122 | 53,069 |
| 流動負債計 | 7,980 | 23,768,382 |
| 負債の部合計 | 7,980 | 23,768,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 3,304,411,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,139 | 385,982,217 |
| （分配準備積立金） | 82,139 | 25,059,088 |
| 元本等合計 | 1,082,139 | 3,690,393,626 |
| 純資産の部合計 | 1,082,139 | 3,690,393,626 |
| 負債・純資産合計 | 1,090,119 | 3,714,162,008 |
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