剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日	第3特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	526,266,628	464,356,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,013,892	26,143,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,013,892	26,143,147
分配金	28,647,603	48,975,907

2025/05/15 9:11