剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日	第3特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△592,085	3,915,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,139	385,982,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	526,266,628	464,356,311
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	526,266,628	464,356,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,013,892	26,143,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,013,892	26,143,147
分配金	28,647,603	48,975,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)	385,982,217	915,755,664

2025/05/15 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421

(2)中間損益計算書

2025/05/15 9:11

#3 注記表（連結）

2025/05/15 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2025/05/15 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	14,606,413,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,970,344,876

注記表

2025/05/15 9:11