りそな米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,383,418 | 26,590,848 |
| 親投資信託受益証券 | 6,463,685,553 | 7,218,022,285 |
| 未収入金 | 1,650,800 | 38,000,000 |
| 未収利息 | 483 | 254 |
| 流動資産計 | 6,515,720,254 | 7,282,613,387 |
| 資産の部合計 | 6,515,720,254 | 7,282,613,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,796,673 | 31,070,629 |
| 未払解約金 | 4,299,147 | 2,963,299 |
| 未払受託者報酬 | 334,291 | 384,863 |
| 未払委託者報酬 | 8,023,095 | 9,236,553 |
| その他未払費用 | 176,602 | 221,621 |
| 流動負債計 | 40,629,808 | 43,876,965 |
| 負債の部合計 | 40,629,808 | 43,876,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,559,334,782 | 6,214,125,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 915,755,664 | 1,024,610,500 |
| （分配準備積立金） | 366,030,651 | 365,802,245 |
| 元本等合計 | 6,475,090,446 | 7,238,736,422 |
| 純資産の部合計 | 6,475,090,446 | 7,238,736,422 |
| 負債・純資産合計 | 6,515,720,254 | 7,282,613,387 |
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