米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2025年4月24日: 8億2078万
2026年4月24日 -42.57%: 4億7138万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2026/07/23 9:17

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び同規則第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/23 9:17

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
2026年 4月30日現在の運用状況は、以下の通りです。

2026/07/23 9:17

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年10月25日至 2025年 4月24日	第3期中間計算期間自 2025年10月25日至 2026年 4月24日
営業収益
受取配当金	190,525,063	123,348,303
受取利息	194,963	389,334
有価証券売買等損益	△1,514,742,611	833,466,252
営業収益合計	△1,324,022,585	957,203,889
営業費用
受託者報酬	1,040,305	731,067
委託者報酬	59,817,276	42,036,108
その他費用	624,119	438,577
営業費用合計	61,481,700	43,205,752
営業利益又は営業損失(△)	△1,385,504,285	913,998,137
経常利益又は経常損失(△)	△1,385,504,285	913,998,137
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,385,504,285	913,998,137
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△58,337,922	294,448,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,619,694,465	1,411,204,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	419,579,885	75,585,233
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,579,885	75,585,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	349,382,557	593,167,907
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	349,382,557	593,167,907
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	362,725,430	1,513,171,717