米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 28,935,239 |
| コール・ローン | 102,330,279 |
| 投資信託受益証券 | 9,117,175,999 |
| 親投資信託受益証券 | 16,424,943 |
| 未収利息 | 574 |
| 流動資産計 | 9,264,867,034 |
| 資産の部合計 | 9,264,867,034 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 35,901,353 |
| 未払受託者報酬 | 882,432 |
| 未払委託者報酬 | 50,740,046 |
| その他未払費用 | 529,401 |
| 流動負債計 | 88,053,232 |
| 負債の部合計 | 88,053,232 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,557,119,337 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,619,694,465 |
| （分配準備積立金） | 1,004,949,308 |
| 元本等合計 | 9,176,813,802 |
| 純資産の部合計 | 9,176,813,802 |
| 負債・純資産合計 | 9,264,867,034 |
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